ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月14日 | 2025年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,887,176 | 156,336,925 |
| 投資信託受益証券 | 12,754,896,358 | 14,685,953,148 |
| 親投資信託受益証券 | 2,904,038 | 2,911,248 |
| 流動資産計 | 12,928,687,572 | 14,845,201,321 |
| 資産の部合計 | 12,928,687,572 | 14,845,201,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 42,387,209 |
| 未払金 | 4,000,000 | － |
| 未払解約金 | 475,650 | 500,000 |
| 未払受託者報酬 | 977,460 | 1,190,646 |
| 未払委託者報酬 | 27,695,131 | 33,735,706 |
| その他未払費用 | 115,946 | 141,246 |
| 流動負債計 | 33,264,187 | 77,954,807 |
| 負債の部合計 | 33,264,187 | 77,954,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,277,330,820 | 14,129,069,980 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -381,907,435 | 638,176,534 |
| （分配準備積立金） | 109,766,812 | 700,863,128 |
| 元本等合計 | 12,895,423,385 | 14,767,246,514 |
| 純資産の部合計 | 12,895,423,385 | 14,767,246,514 |
| 負債・純資産合計 | 12,928,687,572 | 14,845,201,321 |
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