有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/15-2025/05/14)

【提出】
2025/08/14 9:34
【資料】
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【項目】
49項目

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額12,815,453,805円
Ⅱ 負債総額5,413,422円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,810,040,383円
Ⅳ 発行済数量13,436,815,548口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9534円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド
2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額2,483,337,161円
Ⅱ 負債総額800,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,683,337,161円
Ⅳ 発行済数量1,671,600,012口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0070円

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