有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/15-2025/11/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ウエリントン・クレジット・トータル・リターン(ケイマン)ファンド クラスJPY S Q1 Distributing Unhedged	投資信託受益証券	1,429,289.13	10,202.0000	10,416.0000	-	98.92
	ケイマン諸島			14,581,607,735	14,887,475,609	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	2,884,138	1.0093	1.0096	-	0.02
	日本			2,911,248	2,911,825	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	460回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	99.79	99.87	0.3	52.08
	日本			199,580,000	199,748,000	2026/5/1
2	1338回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.28	99.34	-	25.90
	日本			99,280,400	99,349,000	2026/10/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.98
合計	77.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。