フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 6,164,010 |
| コール・ローン | 99,069,305 |
| 投資信託受益証券 | 3,977,771,673 |
| 親投資信託受益証券 | 20,024 |
| 流動資産計 | 4,083,025,012 |
| 資産の部合計 | 4,083,025,012 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 6,046,022 |
| 未払受託者報酬 | 617,509 |
| 未払委託者報酬 | 17,497,230 |
| その他未払費用 | 92,542 |
| 流動負債計 | 24,253,303 |
| 負債の部合計 | 24,253,303 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,020,208,669 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,563,040 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 4,058,771,709 |
| 純資産の部合計 | 4,058,771,709 |
| 負債・純資産合計 | 4,083,025,012 |
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