フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月25日 | 2026年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,590,146 | － |
| コール・ローン | 134,110,089 | 439,785,969 |
| 投資信託受益証券 | 4,667,242,956 | 4,872,870,610 |
| 親投資信託受益証券 | 20,065 | 20,127 |
| 流動資産計 | 4,807,963,256 | 5,312,676,706 |
| 資産の部合計 | 4,807,963,256 | 5,312,676,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 27,450,586 | － |
| 未払受託者報酬 | 709,562 | 802,991 |
| 未払委託者報酬 | 20,105,749 | 22,752,449 |
| その他未払費用 | 198,882 | 120,361 |
| 流動負債計 | 48,464,779 | 23,675,801 |
| 負債の部合計 | 48,464,779 | 23,675,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,514,612,863 | 4,936,543,822 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 244,885,614 | 352,457,083 |
| （分配準備積立金） | 210,864,941 | 195,921,787 |
| 元本等合計 | 4,759,498,477 | 5,289,000,905 |
| 純資産の部合計 | 4,759,498,477 | 5,289,000,905 |
| 負債・純資産合計 | 4,807,963,256 | 5,312,676,706 |
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