有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/29-2025/11/25)

(1)【投資状況】
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,834,024,239	97.17
親投資信託受益証券	日本	20,071	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	140,797,865	2.83
合計(純資産総額)		4,974,842,175	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,273,589,265	97.43
親投資信託受益証券	日本	20,071	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	270,787,221	2.57
合計(純資産総額)		10,544,396,557	100.00