半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/29-2025/11/25)

(1)【投資状況】
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

2025年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,129,671,286	98.12
親投資信託受益証券	日本	20,030	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	79,227,023	1.88
合計(純資産総額)		4,208,918,339	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

2025年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,951,415,370	98.08
親投資信託受益証券	日本	20,030	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	175,597,010	1.92
合計(純資産総額)		9,127,032,410	100.00