半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/26-2026/11/24)

(1)【投資状況】
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,965,584,410	97.83
親投資信託受益証券	日本	20,143	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	110,245,256	2.17
合計(純資産総額)		5,075,849,809	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	13,920,524,385	97.30
親投資信託受益証券	日本	20,143	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	385,788,328	2.70
合計(純資産総額)		14,306,332,856	100.00