先進国株式リバウンドキャッチ戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月22日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/26-2026/08/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月1日 | 2026年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,669,981 | 64,619,718 |
| 社債券 | 3,457,881,360 | 2,533,940,920 |
| 未収利息 | 1,109 | 1,062 |
| その他未収収益 | － | 2,158,326 |
| 流動資産計 | 3,573,552,450 | 2,600,720,026 |
| 資産の部合計 | 3,573,552,450 | 2,600,720,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 44,829,020 |
| 未払受託者報酬 | 262,849 | 543,895 |
| 未払委託者報酬 | 8,498,755 | 17,585,935 |
| その他未払費用 | 87,587 | 181,237 |
| 流動負債計 | 8,849,191 | 63,140,087 |
| 負債の部合計 | 8,849,191 | 63,140,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,527,666,533 | 2,530,668,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,036,726 | 6,911,534 |
| （分配準備積立金） | 90,615,355 | 64,448,584 |
| 元本等合計 | 3,564,703,259 | 2,537,579,939 |
| 純資産の部合計 | 3,564,703,259 | 2,537,579,939 |
| 負債・純資産合計 | 3,573,552,450 | 2,600,720,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
