先進国株式リバウンドキャッチ戦略ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月2日 至 2025年6月1日 | 自 2025年8月26日 至 2026年2月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 258,548 | 169,969 |
| 有価証券売買等損益 | -45,646,726 | -734,429 |
| その他収益 | － | 2,158,326 |
| 営業収益合計 | -45,388,178 | 1,593,866 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 462,301 | 543,895 |
| 委託者報酬 | 14,947,664 | 17,585,935 |
| その他費用 | 352,134 | 360,309 |
| 営業費用合計 | 15,762,099 | 18,490,139 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -61,150,277 | -16,896,273 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -61,150,277 | -16,896,273 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | -61,150,277 | -16,896,273 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -27,737,319 | 2,705,171 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,981,983 | 6,911,534 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,982,183 | 187,098 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,982,183 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 187,098 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,551,208 | 10,710,846 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 10,710,846 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,551,208 | － |
| 分配金 | － | － |
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