有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/02-2025/08/25)
①【純資産の推移】
先進国株式リバウンドキャッチ戦略ファンド
先進国株式リバウンドキャッチ戦略ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 8月25日) | 3,564,703,259 | 3,564,703,259 | 10,105 | 10,105 |
| 2024年12月末日 | 2,324,194,608 | ― | 9,707 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,177,733,549 | ― | 10,161 | ― | |
| 2月末日 | 3,379,457,210 | ― | 9,658 | ― | |
| 3月末日 | 3,127,491,370 | ― | 9,315 | ― | |
| 4月末日 | 3,085,215,784 | ― | 9,085 | ― | |
| 5月末日 | 3,365,873,251 | ― | 9,754 | ― | |
| 6月末日 | 3,459,113,940 | ― | 9,857 | ― | |
| 7月末日 | 3,539,841,142 | ― | 9,982 | ― | |
| 8月末日 | 3,548,207,183 | ― | 10,127 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
