半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/26-2026/08/25)
①【純資産の推移】
先進国株式リバウンドキャッチ戦略ファンド
先進国株式リバウンドキャッチ戦略ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 8月25日) | 3,564,703,259 | 3,564,703,259 | 10,105 | 10,105 |
| 2025年 2月末日 | 3,379,457,210 | ― | 9,658 | ― | |
| 3月末日 | 3,127,491,370 | ― | 9,315 | ― | |
| 4月末日 | 3,085,215,784 | ― | 9,085 | ― | |
| 5月末日 | 3,365,873,251 | ― | 9,754 | ― | |
| 6月末日 | 3,459,113,940 | ― | 9,857 | ― | |
| 7月末日 | 3,539,841,142 | ― | 9,982 | ― | |
| 8月末日 | 3,548,207,183 | ― | 10,127 | ― | |
| 9月末日 | 3,466,598,672 | ― | 10,035 | ― | |
| 10月末日 | 3,473,267,493 | ― | 10,154 | ― | |
| 11月末日 | 3,338,140,076 | ― | 9,920 | ― | |
| 12月末日 | 3,263,314,504 | ― | 10,091 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 2,824,706,032 | ― | 10,128 | ― | |
| 2月末日 | 2,544,549,276 | ― | 10,195 | ― | |
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