米国株式・研究開発リバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 28,384,420 |
| 親投資信託受益証券 | 2,147,320,890 |
| 未収利息 | 352 |
| 流動資産計 | 2,175,705,662 |
| 資産の部合計 | 2,175,705,662 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 345,088 |
| 未払委託者報酬 | 16,103,879 |
| その他未払費用 | 160,980 |
| 流動負債計 | 16,609,947 |
| 負債の部合計 | 16,609,947 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,441,121,943 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -282,026,228 |
| 元本等合計 | 2,159,095,715 |
| 純資産の部合計 | 2,159,095,715 |
| 負債・純資産合計 | 2,175,705,662 |
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