米国株式・研究開発リバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月21日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/27-2026/11/26)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月28日 | 2026年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,462,736 | 33,208,817 |
| 親投資信託受益証券 | 2,624,607,086 | 2,733,303,997 |
| 未収利息 | 414 | 638 |
| 流動資産計 | 2,658,070,236 | 2,766,513,452 |
| 資産の部合計 | 2,658,070,236 | 2,766,513,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,278,550 | 207,298 |
| 未払受託者報酬 | 420,273 | 425,253 |
| 未払委託者報酬 | 19,612,671 | 19,844,872 |
| その他未払費用 | 196,066 | 198,387 |
| 流動負債計 | 29,507,560 | 20,675,810 |
| 負債の部合計 | 29,507,560 | 20,675,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,460,171,600 | 2,080,954,618 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,391,076 | 664,883,024 |
| （分配準備積立金） | 200,761,762 | 167,499,621 |
| 元本等合計 | 2,628,562,676 | 2,745,837,642 |
| 純資産の部合計 | 2,628,562,676 | 2,745,837,642 |
| 負債・純資産合計 | 2,658,070,236 | 2,766,513,452 |
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