米国株式・研究開発リバランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月29日 至 2025年5月28日 | 自 2025年11月27日 至 2026年5月26日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 42,879 | 86,834 |
| 有価証券売買等損益 | -251,479,110 | 573,246,911 |
| 営業収益合計 | -251,436,231 | 573,333,745 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 345,088 | 425,253 |
| 委託者報酬 | 16,103,879 | 19,844,872 |
| その他費用 | 160,980 | 198,387 |
| 営業費用合計 | 16,609,947 | 20,468,512 |
| 全事業営業利益 | -268,046,178 | 552,865,233 |
| 当期経常利益 | -268,046,178 | 552,865,233 |
| 中間純利益 | -268,046,178 | 552,865,233 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -4,143,863 | 34,146,596 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -282,026,228 | 664,883,024 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 173,377 | 5,892,485 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 173,377 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 5,892,485 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,297,290 | 28,119,174 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 28,119,174 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,297,290 | － |
| 分配金 | － | － |
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