米国株式・研究開発リバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 33,462,736 |
| 親投資信託受益証券 | 2,624,607,086 |
| 未収利息 | 414 |
| 流動資産計 | 2,658,070,236 |
| 資産の部合計 | 2,658,070,236 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,278,550 |
| 未払受託者報酬 | 420,273 |
| 未払委託者報酬 | 19,612,671 |
| その他未払費用 | 196,066 |
| 流動負債計 | 29,507,560 |
| 負債の部合計 | 29,507,560 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,460,171,600 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,391,076 |
| （分配準備積立金） | 200,761,762 |
| 元本等合計 | 2,628,562,676 |
| 純資産の部合計 | 2,628,562,676 |
| 負債・純資産合計 | 2,658,070,236 |
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