米国株式・研究開発リバランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月29日 至 2025年11月26日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 109,673 |
| 有価証券売買等損益 | 242,107,086 |
| 営業収益合計 | 242,216,759 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 765,361 |
| 委託者報酬 | 35,716,550 |
| その他費用 | 357,046 |
| 営業費用合計 | 36,838,957 |
| 全事業営業利益 | 205,377,802 |
| 当期経常利益 | 205,377,802 |
| 中間純利益 | 205,377,802 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,616,040 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,391,076 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,185,270 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,185,270 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,555,956 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,555,956 |
| 分配金 | － |
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