半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/29-2025/11/26)
①【純資産の推移】
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 2024年11月末日 | 1,730 | - | 1.0027 | - |
| 2024年12月末日 | 2,165 | - | 1.0017 | - |
| 2025年1月末日 | 2,356 | - | 1.0177 | - |
| 2025年2月末日 | 2,213 | - | 0.9336 | - |
| 2025年3月末日 | 2,146 | - | 0.8951 | - |
| 2025年4月末日 | 2,035 | - | 0.8324 | - |
| 2025年5月末日 | 2,144 | - | 0.8785 | - |
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