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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/27-2026/11/26)
①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 2025年5月末日 | 2,144 | - | 0.8785 | - |
| 2025年6月末日 | 2,296 | - | 0.9234 | - |
| 2025年7月末日 | 2,597 | - | 0.9824 | - |
| 2025年8月末日 | 2,696 | - | 0.9767 | - |
| 2025年9月末日 | 2,721 | - | 1.0039 | - |
| 2025年10月末日 | 2,672 | - | 1.0542 | - |
| 第1期 計算期間 (2025年11月26日現在) | 2,629 | 2,629 | 1.0684 | 1.0684 |
| 2025年11月末日 | 2,630 | - | 1.0739 | - |
| 2025年12月末日 | 2,605 | - | 1.1052 | - |
| 2026年1月末日 | 2,591 | - | 1.1302 | - |
| 2026年2月末日 | 2,647 | - | 1.1897 | - |
| 2026年3月末日 | 2,381 | - | 1.1172 | - |
| 2026年4月末日 | 2,539 | - | 1.2195 | - |
| 2026年5月末日 | 2,771 | - | 1.3348 | - |
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