ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/06-2025/08/20)

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【提出】: 2025/11/19 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【収益率の推移】
ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド

期	計算期間	収益率(%)
第1期計算期間	2024年12月 6日～2025年 8月20日	16.98

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/21-2026/08/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/06-2025/08/20)

開示資料

決算

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