半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/21-2026/08/20)
③【収益率の推移】
ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド
(参考)
(1)投資状況
明治安田マネープール・マザーファンド
ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1期計算期間 | 2024年12月 6日～2025年 8月20日 | 16.98 |
| 第2期中間計算期間 | 2025年 8月21日～2026年 2月20日 | 9.86 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
(参考)
(1)投資状況
明治安田マネープール・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 999,252,000 | 54.35 |
| 特殊債券 | 日本 | 582,527,236 | 31.68 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 256,859,907 | 13.97 |
| 合計(純資産総額) | 1,838,639,143 | 100.00 | |
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