有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/06-2025/08/20)
- 【提出】
- 2025/11/19 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 41,982,601,581 | 98.65 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,013,008 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 569,657,489 | 1.34 |
| 合計(純資産総額) | 42,557,272,078 | 100.00 |