半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/21-2026/08/20)

【提出】
2026/05/19 9:00
【資料】
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【項目】
19項目
(1)【投資状況】
ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本53,371,612,31898.97
親投資信託受益証券日本5,026,0150.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―551,674,2001.02
合計(純資産総額)53,928,312,533100.00

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