HSBCインド小型株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,621,812 |
| コール・ローン | 21,279,141 |
| 投資信託受益証券 | 1,114,425,579 |
| 投資証券 | 10,145,626 |
| 未収利息 | 204 |
| 流動資産計 | 1,147,472,362 |
| 資産の部合計 | 1,147,472,362 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 130,923 |
| 未払委託者報酬 | 4,364,003 |
| その他未払費用 | 518,424 |
| 流動負債計 | 5,013,350 |
| 負債の部合計 | 5,013,350 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,396,995,836 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -254,536,824 |
| 元本等合計 | 1,142,459,012 |
| 純資産の部合計 | 1,142,459,012 |
| 負債・純資産合計 | 1,147,472,362 |
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