HSBCインド小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月22日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/26-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,621,812 | 1,451,324 |
| コール・ローン | 21,279,141 | 21,194,182 |
| 投資信託受益証券 | 1,114,425,579 | 1,231,433,816 |
| 投資証券 | 10,145,626 | 26,088,550 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 未収利息 | 204 | 203 |
| 流動資産計 | 1,147,472,362 | 1,295,168,075 |
| 資産の部合計 | 1,147,472,362 | 1,295,168,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 130,923 | 186,630 |
| 未払委託者報酬 | 4,364,003 | 6,220,849 |
| その他未払費用 | 518,424 | 628,312 |
| 流動負債計 | 5,013,350 | 7,035,791 |
| 負債の部合計 | 5,013,350 | 7,035,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,396,995,836 | 1,397,370,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -254,536,824 | -109,238,642 |
| （分配準備積立金） | － | 55,212 |
| 元本等合計 | 1,142,459,012 | 1,288,132,284 |
| 純資産の部合計 | 1,142,459,012 | 1,288,132,284 |
| 負債・純資産合計 | 1,147,472,362 | 1,295,168,075 |
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