HSBCインド小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月23日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/28-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,451,324 | 124,320 |
| コール・ローン | 21,194,182 | 17,837,728 |
| 投資信託受益証券 | 1,231,433,816 | 829,806,522 |
| 投資証券 | 26,088,550 | 17,880,915 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 未収利息 | 203 | 293 |
| 流動資産計 | 1,295,168,075 | 865,649,778 |
| 資産の部合計 | 1,295,168,075 | 865,649,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 186,630 | 160,893 |
| 未払委託者報酬 | 6,220,849 | 5,362,927 |
| その他未払費用 | 628,312 | 1,083,370 |
| 流動負債計 | 7,035,791 | 6,607,190 |
| 負債の部合計 | 7,035,791 | 6,607,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,397,370,926 | 977,258,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,238,642 | -118,215,797 |
| （分配準備積立金） | 55,212 | 148,841 |
| 元本等合計 | 1,288,132,284 | 859,042,588 |
| 純資産の部合計 | 1,288,132,284 | 859,042,588 |
| 負債・純資産合計 | 1,295,168,075 | 865,649,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
