流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(1)中間貸借対照表	(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		4,480,130

e border="0" width="660">(1)中間貸借対照表(単位:千円) 当中間会計期間末(2025年6月30日)資産の部流動資産現金及び預金4,480,130前払費用22,896未収入金24,087未収委託者報酬1,184,047未収運用受託報酬29,586未収収益127,744流動資産合計 5,868,494 固定資産 有形固定資産*1 建物附属設備 450 器具備品684有形固定資産合計 1,134 無形固定資産   ソフトウェア 1,191 無形固定資産合計 1,191 投資その他の資産 敷金33,162繰延税金資産221,214投資その他の資産合計 254,376 固定資産合計 256,702 資産合計 6,125,197 負債の部 流動負債 預り金485未払金514,216未払費用1,271,701関係会社短期借入金*226,155 未払消費税等*379,406未払法人税等221,884賞与引当金 141,538 割増退職引当金46,401流動負債合計 2,301,790 負債合計 2,301,790 純資産の部株主資本資本金495,000利益剰余金   利益準備金123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金3,204,656利益剰余金合計 3,328,406 株主資本合計 3,823,406 純資産合計 3,823,406 負債・純資産合計 6,125,197  
 

2026/01/22 9:19

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	1,851,526		4,840,892

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2023年12月31日)(2024年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※21,851,5264,840,892前払費用-14,707未収入金27,05125,930未収委託者報酬1,568,0531,567,077未収運用受託報酬79,76086,414未収収益107,654119,465流動資産合計3,634,0476,654,487固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備 - 510器具備品 - 795有形固定資産合計-1,305無形固定資産  ソフトウェア3,1411,841無形固定資産合計3,1411,841投資その他の資産  敷金33,16233,162繰延税金資産199,974279,544投資その他の資産合計233,136312,706固定資産合計236,277315,853資産合計3,870,3256,970,341負債の部  流動負債  未払金706,644690,090未払費用※2847,1791,697,117関係会社短期借入金※221,259 20,857未払消費税等 49,876 355,700未払法人税等39,042690,115賞与引当金244,816253,505流動負債合計1,908,8183,707,387負債合計1,908,8183,707,387純資産の部 株主資本 資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,342,7572,644,204利益剰余金合計1,466,5072,767,954株主資本合計1,961,5073,262,954純資産合計1,961,5073,262,954負債・純資産合計3,870,3256,970,341

2026/01/22 9:19

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	46,338,950	14,572,925

e border="0">(単位:円) 第1監査対象期間末 2025年 4月25日現在第3期
2025年10月27日現在資産の部  流動資産  預金46,338,95014,572,925コール・ローン97,718,48718,195,149株式1,620,929,0871,217,309,384未収入金-5,882,850未収配当金-11,926未収利息937174流動資産合計1,764,987,4611,255,972,408資産合計1,764,987,4611,255,972,408負債の部  流動負債  未払金-2,880,004未払解約金108,321,30015,000,000未払受託者報酬300,547256,934未払委託者報酬6,878,2515,880,026その他未払費用392,444393,077流動負債合計115,892,54224,410,041負債合計115,892,54224,410,041純資産の部  元本等  元本1,943,506,6941,277,123,557剰余金  期末剰余金又は期末欠損金(△)△294,411,775△45,561,190(分配準備積立金)126,196,83886,449,135元本等合計1,649,094,9191,231,562,367純資産合計1,649,094,9191,231,562,367負債純資産合計1,764,987,4611,255,972,408 

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