有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/26-2025/10/27)
HSBC インド小型株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 4月25日現在 | 第2期 2025年10月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,621,812 | 1,451,324 | |||
| コール・ローン | 21,279,141 | 21,194,182 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,114,425,579 | 1,231,433,816 | |||
| 投資証券 | 10,145,626 | 26,088,550 | |||
| 未収入金 | - | 15,000,000 | |||
| 未収利息 | 204 | 203 | |||
| 流動資産合計 | 1,147,472,362 | 1,295,168,075 | |||
| 資産合計 | 1,147,472,362 | 1,295,168,075 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 130,923 | 186,630 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,364,003 | 6,220,849 | |||
| その他未払費用 | 518,424 | 628,312 | |||
| 流動負債合計 | 5,013,350 | 7,035,791 | |||
| 負債合計 | 5,013,350 | 7,035,791 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,396,995,836 | 1,397,370,926 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △254,536,824 | △109,238,642 | |||
| (分配準備積立金) | - | 55,212 | |||
| 元本等合計 | 1,142,459,012 | 1,288,132,284 | |||
| 純資産合計 | 1,142,459,012 | 1,288,132,284 | |||
| 負債純資産合計 | 1,147,472,362 | 1,295,168,075 | |||
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