有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/28-2026/04/27)
HSBC インド小型株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2025年10月27日現在 | 第3期 2026年 4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,451,324 | 124,320 | |||
| コール・ローン | 21,194,182 | 17,837,728 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,231,433,816 | 829,806,522 | |||
| 投資証券 | 26,088,550 | 17,880,915 | |||
| 未収入金 | 15,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 203 | 293 | |||
| 流動資産合計 | 1,295,168,075 | 865,649,778 | |||
| 資産合計 | 1,295,168,075 | 865,649,778 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 186,630 | 160,893 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,220,849 | 5,362,927 | |||
| その他未払費用 | 628,312 | 1,083,370 | |||
| 流動負債合計 | 7,035,791 | 6,607,190 | |||
| 負債合計 | 7,035,791 | 6,607,190 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,397,370,926 | 977,258,385 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,238,642 | △118,215,797 | |||
| (分配準備積立金) | 55,212 | 148,841 | |||
| 元本等合計 | 1,288,132,284 | 859,042,588 | |||
| 純資産合計 | 1,288,132,284 | 859,042,588 | |||
| 負債純資産合計 | 1,295,168,075 | 865,649,778 | |||
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