- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/26-2025/10/27)
| 2025年10月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,293,879,122 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,758,177 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,280,120,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,382,669,759 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9258 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,258 | 円) |
| 2025年10月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,293,879,122 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,758,177 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,280,120,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,382,669,759 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9258 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,258 | 円) |
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