- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/28-2026/04/27)
| 2026年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 879,658,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,845,169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 876,813,294 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 974,158,385 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9001 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,001 | 円) |
| 2026年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 879,658,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,845,169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 876,813,294 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 974,158,385 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9001 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,001 | 円) |
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