HSBCインド小型株式オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/02-2025/04/25)

【提出】: 2025/07/23 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	HSBCインド小型株ファンド (適格機関投資家専用)	1,313,406,694	0.8485	1,114,425,579	0.8299	1,089,996,215	97.38
2	アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP	990	10,209.43	10,107,343	10,076.84	9,976,079	0.89

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.38
投資証券	0.89
合計	98.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/26-2025/10/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/02-2025/04/25)

開示資料

決算

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