有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/28-2026/04/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | HSBC インド小型株ファンド (適格機関投資家専用) | 899,811,887 | 0.9222 | 829,806,522 | 0.9451 | 850,412,214 | 96.99 |
| 2 | アメリカ | 投資証券 | ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP | 1,690 | 10,635.46 | 17,973,928 | 10,585.73 | 17,889,900 | 2.04 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.99 |
| 投資証券 | 2.04 |
| 合計 | 99.03 |
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