有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/11-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2025年5月10日現在 | 第2期 2025年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,932,690 | 5,957,709 |
| 株式 | 985,416,000 | 1,576,242,700 |
| 派生商品評価勘定 | 3,890 | 587,890 |
| 未収入金 | 2,066,015 | 579,430 |
| 未収配当金 | 5,483,800 | 5,974,900 |
| 未収利息 | 36 | - |
| 流動資産合計 | 995,902,431 | 1,589,342,629 |
| 資産合計 | 995,902,431 | 1,589,342,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 47,800 | 1,028,000 |
| 未払収益分配金 | 5,807,695 | 5,805,405 |
| 未払受託者報酬 | 92,372 | 170,299 |
| 未払委託者報酬 | 277,182 | 511,014 |
| その他未払費用 | 65,916 | 109,074 |
| 流動負債合計 | 6,290,965 | 7,623,792 |
| 負債合計 | 6,290,965 | 7,623,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,161,539,000 | 1,161,081,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △171,927,534 | 420,637,837 |
| (分配準備積立金) | 226,273 | 991,280 |
| 元本等合計 | 989,611,466 | 1,581,718,837 |
| 純資産合計 | 989,611,466 | 1,581,718,837 |
| 負債純資産合計 | 995,902,431 | 1,589,342,629 |
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