有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/11/11-2026/05/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年11月10日現在 | 第3期 2026年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,957,709 | 13,370,323 |
| 株式 | 1,576,242,700 | 8,052,831,300 |
| 派生商品評価勘定 | 587,890 | 1,934,780 |
| 未収入金 | 579,430 | 9,947,901 |
| 未収配当金 | 5,974,900 | 15,843,500 |
| 未収利息 | - | 512 |
| 流動資産合計 | 1,589,342,629 | 8,093,928,316 |
| 資産合計 | 1,589,342,629 | 8,093,928,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,028,000 | 3,883,600 |
| 未払金 | - | 4,380,851 |
| 未払収益分配金 | 5,805,405 | 17,208,740 |
| 未払受託者報酬 | 170,299 | 417,854 |
| 未払委託者報酬 | 511,014 | 1,253,595 |
| その他未払費用 | 109,074 | 369,113 |
| 流動負債合計 | 7,623,792 | 27,513,753 |
| 負債合計 | 7,623,792 | 27,513,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,161,081,000 | 3,441,748,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 420,637,837 | 4,624,666,563 |
| (分配準備積立金) | 991,280 | 579,235 |
| 元本等合計 | 1,581,718,837 | 8,066,414,563 |
| 純資産合計 | 1,581,718,837 | 8,066,414,563 |
| 負債純資産合計 | 1,589,342,629 | 8,093,928,316 |
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