有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/19-2025/05/10)
| 2025年5月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,036,849,572円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,049,592円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,030,799,980円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,161,539口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 887.44円 |
| 2025年5月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,036,849,572円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,049,592円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,030,799,980円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,161,539口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 887.44円 |
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