有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/11-2025/11/10)
| 2025年11月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,549,164,580円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,519,071円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,542,645,509円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,161,081口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,328.63円 |
| 2025年11月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,549,164,580円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,519,071円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,542,645,509円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,161,081口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,328.63円 |
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