有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/11-2025/11/10)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2024年11月末日 | 453,355,970 | - | 964.23 | - | 965 |
| 12月末日 | 472,448,149 | - | 1,004.84 | - | 1,020 |
| 2025年1月末日 | 780,221,527 | - | 1,015.85 | - | 1,017 |
| 2月末日 | 732,922,001 | - | 952.69 | - | 955 |
| 3月末日 | 640,956,257 | - | 833.13 | - | 837 |
| 4月末日 | 924,532,668 | - | 795.95 | - | 794 |
| 第1計算期間末 (2025年5月10日) | 989,611,466 | 995,419,161 | 851.98 | 856.98 | 848 |
| 5月末日 | 1,030,799,980 | - | 887.44 | - | 893 |
| 6月末日 | 1,228,623,639 | - | 1,057.75 | - | 1,056 |
| 7月末日 | 1,221,602,183 | - | 1,051.71 | - | 1,049 |
| 8月末日 | 1,303,370,573 | - | 1,033.96 | - | 1,035 |
| 9月末日 | 1,136,266,068 | - | 1,178.39 | - | 1,180 |
| 10月末日 | 1,692,232,470 | - | 1,457.46 | - | 1,456 |
| 第2計算期間末 (2025年11月10日) | 1,581,718,837 | 1,587,524,242 | 1,362.28 | 1,367.28 | 1,367 |
| 11月末日 | 1,542,645,509 | - | 1,328.63 | - | 1,325 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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