有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/11/11-2026/05/10)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2025年5月10日) | 989,611,466 | 995,419,161 | 851.98 | 856.98 | 848 |
| 2025年5月末日 | 1,030,799,980 | - | 887.44 | - | 893 |
| 6月末日 | 1,228,623,639 | - | 1,057.75 | - | 1,056 |
| 7月末日 | 1,221,602,183 | - | 1,051.71 | - | 1,049 |
| 8月末日 | 1,303,370,573 | - | 1,033.96 | - | 1,035 |
| 9月末日 | 1,136,266,068 | - | 1,178.39 | - | 1,180 |
| 10月末日 | 1,692,232,470 | - | 1,457.46 | - | 1,456 |
| 第2計算期間末 (2025年11月10日) | 1,581,718,837 | 1,587,524,242 | 1,362.28 | 1,367.28 | 1,367 |
| 11月末日 | 1,542,645,509 | - | 1,328.63 | - | 1,325 |
| 12月末日 | 1,639,110,719 | - | 1,411.71 | - | 1,407 |
| 2026年1月末日 | 2,565,002,675 | - | 1,756.71 | - | 1,758 |
| 2月末日 | 2,991,627,500 | - | 1,917.82 | - | 1,916 |
| 3月末日 | 3,451,929,599 | - | 1,599.11 | - | 1,618 |
| 4月末日 | 7,177,023,015 | - | 2,146.83 | - | 2,145 |
| 第3計算期間末 (2026年5月10日) | 8,066,414,563 | 8,083,623,303 | 2,343.70 | 2,348.70 | 2,355 |
| 5月末日 | 12,210,184,595 | - | 2,530.28 | - | 2,533 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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