グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型)、グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・年4回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 698,649 |
| 投資信託受益証券 | 20,311,893 |
| 親投資信託受益証券 | 21,009 |
| 未収利息 | 9 |
| 流動資産計 | 21,031,560 |
| 資産の部合計 | 21,031,560 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 694 |
| 未払受託者報酬 | 1,641 |
| 未払委託者報酬 | 51,208 |
| その他未払費用 | 5,005 |
| 流動負債計 | 58,548 |
| 負債の部合計 | 58,548 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,645,920 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 327,092 |
| （分配準備積立金） | 299,909 |
| 元本等合計 | 20,973,012 |
| 純資産の部合計 | 20,973,012 |
| 負債・純資産合計 | 21,031,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
