グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型)、グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・年4回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2025年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 698,649 | 1,013,773 |
| 投資信託受益証券 | 20,311,893 | 22,966,680 |
| 親投資信託受益証券 | 21,009 | 23,659 |
| 未収入金 | － | 21 |
| 未収利息 | 9 | 13 |
| 流動資産計 | 21,031,560 | 24,004,146 |
| 資産の部合計 | 21,031,560 | 24,004,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 222,155 |
| 未払解約金 | 694 | 43 |
| 未払受託者報酬 | 1,641 | 1,799 |
| 未払委託者報酬 | 51,208 | 56,048 |
| その他未払費用 | 5,005 | 15,196 |
| 流動負債計 | 58,548 | 295,241 |
| 負債の部合計 | 58,548 | 295,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,645,920 | 22,215,521 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 327,092 | 1,493,384 |
| （分配準備積立金） | 299,909 | 1,376,416 |
| 元本等合計 | 20,973,012 | 23,708,905 |
| 純資産の部合計 | 20,973,012 | 23,708,905 |
| 負債・純資産合計 | 21,031,560 | 24,004,146 |
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