グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型)、グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・年4回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月18日 | 2026年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,013,773 | 920,141 |
| 投資信託受益証券 | 22,966,680 | 25,467,184 |
| 親投資信託受益証券 | 23,659 | 26,829 |
| 未収入金 | 21 | 210,664 |
| 未収利息 | 13 | 18 |
| 流動資産計 | 24,004,146 | 26,624,836 |
| 資産の部合計 | 24,004,146 | 26,624,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 222,155 | 232,666 |
| 未払解約金 | 43 | 2,692 |
| 未払受託者報酬 | 1,799 | 2,134 |
| 未払委託者報酬 | 56,048 | 66,489 |
| その他未払費用 | 15,196 | 27,277 |
| 流動負債計 | 295,241 | 331,258 |
| 負債の部合計 | 295,241 | 331,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,215,521 | 23,266,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,493,384 | 3,026,909 |
| （分配準備積立金） | 1,376,416 | 2,757,605 |
| 元本等合計 | 23,708,905 | 26,293,578 |
| 純資産の部合計 | 23,708,905 | 26,293,578 |
| 負債・純資産合計 | 24,004,146 | 26,624,836 |
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