有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/18-2025/08/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 2月17日現在 | 当期 2025年 8月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 698,649 | 1,013,773 |
| 投資信託受益証券 | 20,311,893 | 22,966,680 |
| 親投資信託受益証券 | 21,009 | 23,659 |
| 未収入金 | - | 21 |
| 未収利息 | 9 | 13 |
| 流動資産合計 | 21,031,560 | 24,004,146 |
| 資産合計 | 21,031,560 | 24,004,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 222,155 |
| 未払解約金 | 694 | 43 |
| 未払受託者報酬 | 1,641 | 1,799 |
| 未払委託者報酬 | 51,208 | 56,048 |
| その他未払費用 | 5,005 | 15,196 |
| 流動負債合計 | 58,548 | 295,241 |
| 負債合計 | 58,548 | 295,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,645,920 | 22,215,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 327,092 | 1,493,384 |
| (分配準備積立金) | 299,909 | 1,376,416 |
| 元本等合計 | 20,973,012 | 23,708,905 |
| 純資産合計 | 20,973,012 | 23,708,905 |
| 負債純資産合計 | 21,031,560 | 24,004,146 |
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