有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/19-2026/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 8月18日現在 | 当期 2026年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,013,773 | 920,141 |
| 投資信託受益証券 | 22,966,680 | 25,467,184 |
| 親投資信託受益証券 | 23,659 | 26,829 |
| 未収入金 | 21 | 210,664 |
| 未収利息 | 13 | 18 |
| 流動資産合計 | 24,004,146 | 26,624,836 |
| 資産合計 | 24,004,146 | 26,624,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 222,155 | 232,666 |
| 未払解約金 | 43 | 2,692 |
| 未払受託者報酬 | 1,799 | 2,134 |
| 未払委託者報酬 | 56,048 | 66,489 |
| その他未払費用 | 15,196 | 27,277 |
| 流動負債合計 | 295,241 | 331,258 |
| 負債合計 | 295,241 | 331,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,215,521 | 23,266,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,493,384 | 3,026,909 |
| (分配準備積立金) | 1,376,416 | 2,757,605 |
| 元本等合計 | 23,708,905 | 26,293,578 |
| 純資産合計 | 23,708,905 | 26,293,578 |
| 負債純資産合計 | 24,004,146 | 26,624,836 |
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