有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/18-2025/08/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2025年 2月17日) | 21 | 21 | 1.0193 | 1.0193 |
| 第2特定期間末 | (2025年 8月18日) | 22 | 22 | 1.0353 | 1.0378 |
| 2024年11月末日 | 19 | ― | 0.9983 | ― | |
| 12月末日 | 20 | ― | 1.0040 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 21 | ― | 1.0141 | ― | |
| 2月末日 | 21 | ― | 1.0208 | ― | |
| 3月末日 | 21 | ― | 1.0067 | ― | |
| 4月末日 | 21 | ― | 1.0012 | ― | |
| 5月末日 | 21 | ― | 1.0099 | ― | |
| 6月末日 | 21 | ― | 1.0206 | ― | |
| 7月末日 | 22 | ― | 1.0321 | ― | |
| 8月末日 | 22 | ― | 1.0299 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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