有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/19-2026/02/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2025年 2月17日) | 21 | 21 | 1.0193 | 1.0193 |
| 第2特定期間末 | (2025年 8月18日) | 22 | 22 | 1.0353 | 1.0378 |
| 第3特定期間末 | (2026年 2月17日) | 21 | 21 | 1.0448 | 1.0473 |
| 2025年 2月末日 | 21 | ― | 1.0208 | ― | |
| 3月末日 | 21 | ― | 1.0067 | ― | |
| 4月末日 | 21 | ― | 1.0012 | ― | |
| 5月末日 | 21 | ― | 1.0099 | ― | |
| 6月末日 | 21 | ― | 1.0206 | ― | |
| 7月末日 | 22 | ― | 1.0321 | ― | |
| 8月末日 | 22 | ― | 1.0299 | ― | |
| 9月末日 | 22 | ― | 1.0372 | ― | |
| 10月末日 | 22 | ― | 1.0404 | ― | |
| 11月末日 | 21 | ― | 1.0353 | ― | |
| 12月末日 | 22 | ― | 1.0382 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 21 | ― | 1.0456 | ― | |
| 2月末日 | 21 | ― | 1.0469 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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