インド・イノベーション・フォーカスファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2025年 6月21日至 2025年12月22日	第3期自 2025年12月23日至 2026年 6月22日
当期純利益又は当期純損失(△)	901,988,653	△960,596,336
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	59,317,338	△260,229,572
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,070,630,996	△245,907,097

2026/09/18 9:12

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	795,061,000	△1,156,516,291
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	50,271,063	△187,457,523
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,036,034,545	△350,624,932

(3)注記表

2026/09/18 9:12