有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年 6月20日現在) | 第2期 (2025年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 51,284,235 | 104,210,780 |
| コール・ローン | 260,182,823 | 149,243,343 |
| 投資信託受益証券 | 12,097,742,373 | 14,145,855,787 |
| 親投資信託受益証券 | 24,124,974 | 24,177,954 |
| 未収入金 | - | 71,000,000 |
| 未収利息 | 3,243 | 2,882 |
| 流動資産合計 | 12,433,337,648 | 14,494,490,746 |
| 資産合計 | 12,433,337,648 | 14,494,490,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,689,936 | 80,932,411 |
| 未払受託者報酬 | 838,407 | 1,602,125 |
| 未払委託者報酬 | 48,208,413 | 92,122,380 |
| その他未払費用 | 502,984 | 961,214 |
| 流動負債合計 | 85,239,740 | 175,618,130 |
| 負債合計 | 85,239,740 | 175,618,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 13,418,728,904 | *1 14,564,779,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,070,630,996 | △245,907,097 |
| (分配準備積立金) | - | 712,715,626 |
| 元本等合計 | 12,348,097,908 | 14,318,872,616 |
| 純資産合計 | *3 12,348,097,908 | *3 14,318,872,616 |
| 負債純資産合計 | 12,433,337,648 | 14,494,490,746 |
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