- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/23-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2025年12月22日現在) | 第3期 (2026年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 104,210,780 | 37,198,614 |
| コール・ローン | 149,243,343 | 61,386,044 |
| 投資信託受益証券 | 14,145,855,787 | 10,455,291,785 |
| 親投資信託受益証券 | 24,177,954 | 17,248,377 |
| 未収入金 | 71,000,000 | 129,000,000 |
| 未収利息 | 2,882 | 1,606 |
| 流動資産合計 | 14,494,490,746 | 10,700,126,426 |
| 資産合計 | 14,494,490,746 | 10,700,126,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,932,411 | 145,613,315 |
| 未払受託者報酬 | 1,602,125 | 1,312,384 |
| 未払委託者報酬 | 92,122,380 | 75,461,988 |
| その他未払費用 | 961,214 | 787,368 |
| 流動負債合計 | 175,618,130 | 223,175,055 |
| 負債合計 | 175,618,130 | 223,175,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 14,564,779,713 | *1 11,365,812,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △245,907,097 | △888,860,646 |
| (分配準備積立金) | 712,715,626 | 559,972,640 |
| 元本等合計 | 14,318,872,616 | 10,476,951,371 |
| 純資産合計 | *3 14,318,872,616 | *3 10,476,951,371 |
| 負債純資産合計 | 14,494,490,746 | 10,700,126,426 |
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