有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/21-2025/12/22)
インド・イノベーション・フォーカスファンド
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,159,358,040 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,340,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,118,017,869 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,491,998,903 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9742 | 円 |
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 102,419,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,419,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,001,396 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041 | 円 |
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